Что такое криптовалютный арбитраж и как извлечь из него выгоду?

В наше время возможности, связанные с арбитражем, становятся довольно распространенными в криптовалютной индустрии. Это дает трейдерам выгодный способ потенциально максимизировать свою прибыль. Однако, тем не менее, очень важно понимать, что арбитраж, в частности криптоарбитраж, имеет как множество подводных камней, так и положительных сторон. Это касается любой торговой стратегии, поэтому важно знать все тонкости и нюансы, прежде чем ввязываться в нее, и поэтому в этой статье будут рассмотрены наиболее разумные методы вовлечения в криптоарбитраж.

 

Однако перед этим сначала следует поговорить об идее арбитража в более или менее общем смысле. Для этого, пожалуйста, обязательно дочитайте до конца, чтобы получить представление обо всем, что будет обсуждаться в этой статье о криптоарбитраже, и о том, как вы можете извлечь выгоду из участия в этой набирающей популярность торговой стратегии.

Арбитраж

 

Арбитраж можно понимать как действие, при котором человек покупает ценную бумагу на каком-либо рынке, а затем продает ее на другом рынке. Продажа происходит по более высокой цене, что необходимо сделать для того, чтобы человек мог получить прибыль от разницы в цене. В прошлом многие трейдеры по всему миру регулярно занимались арбитражем, и это был жизнеспособный метод торговли задолго до появления криптовалют. Другими словами, арбитраж существовал задолго до появления криптовалютного рынка.

 

Более того, на самом базовом и стандартном уровне арбитраж означает, что любой трейдер может извлечь выгоду из неравномерности роста цен на любой актив, который происходит на нескольких рынках. По сути, если цена на какой-либо актив имеет тенденцию к снижению в одном месте, то трейдер впоследствии продает этот актив на другой бирже, хотя и по более высокой цене.

Криптоарбитраж

 

Что касается, в частности, криптовалютного рынка, то печально известная волатильность и часто непредсказуемость криптовалютного рынка и биржевого сектора означает, что трейдеры, инвестирующие в криптовалютные активы, по сути, идут на большой риск в обмен на потенциально более высокую прибыль. Криптоарбитраж в этом случае функционирует так же, как и обычный арбитраж, в том смысле, что трейдер пытается купить криптовалюту в одном месте по более низкой цене, а затем пытается продать этот цифровой актив в другом месте по более высокой цене, получая таким образом прибыль.

 

Например, если одна криптовалютная биржа продает биткоин (BTC) по установленной цене, а другая криптовалютная биржа будет продавать его по чуть более высокой цене, то арбитражер может купить цифровой актив на первой криптовалютной бирже, после чего перевести BTC на другую биржу. В этот момент трейдер затем продаст BTC по немного повышенной цене. В результате всего этого трейдер получил бы прибыль, так как продал бы BTC по более высокой цене, чем та, за которую он их купил.

 

Поскольку существует более 300 бирж спот-рынка, которые продают криптовалютные активы, такие как BTC и ETH, по относительно разным ценам, это означает, что возможности криптоарбитража действительно безграничны. Такой подход объясняет, почему трейдеры со всего мира активно ищут жизнеспособные методы, такие как криптоарбитраж, чтобы получить прибыль за счет разницы в ценах, возникающей в доли секунды на разных биржах.

 

Однако следует помнить, что прибыль, полученная в результате такой торговой деятельности, в первую очередь зависит от скорости, с которой любой арбитражер сможет успешно воспользоваться вышеупомянутым некоррелированным ценообразованием, относящимся к данному активу. Поэтому в большинстве случаев любая разница в ценах, возникающая на нескольких биржах, существует лишь небольшой промежуток времени, обычно не более чем мимолетное мгновение.

 

В результате, чем больше арбитражеры будут пытаться извлечь выгоду из спреда, возникающего между двумя различными биржами, тем выше будет вероятность сближения цен. Проще говоря, трейдеры должны будут воспользоваться возможностями криптоарбитража, которые появятся раньше других трейдеров. В противном случае существует риск понести значительные убытки.

 

Важно также помнить, что криптовалюты могут быть гораздо более волатильными и непредсказуемыми по сравнению с другими видами торгуемых активов. Вознаграждения от этих цифровых активов действительно могут быть выше. Однако и риски, связанные с этим видом торговли, тоже будут выше, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность.

 

Легальность

 

Несмотря на успех, достигнутый криптовалютной индустрией в течение последнего десятилетия, одна из самых больших проблем, с которой приходится постоянно сталкиваться и сегодня, связана с законностью этой новой бурно развивающейся отрасли. Многие смогли регулярно получать значительную прибыль от криптовалют. Однако это привело к тому, что многочисленные правительственные и регулирующие органы поставили под сомнение правовой статус криптовалют, который включает как сами цифровые активы, так и множество различных криптовалютных бирж.

 

Однако некоторые из наиболее заметных бирж, например, Binance, дали понять, что для дальнейшего узаконивания криптовалют лучше всего работать вместе с регулирующими органами. В любом случае, вы будете рады узнать, что процесс криптоарбитража, который предполагает извлечение прибыли из различных рыночных неэффективностей, на самом деле абсолютно законен. Более того, можно даже утверждать, что криптоарбитраж - это жизненно важная компетенция, связанная с общим единообразием криптовалютного рынка.

 

Видите ли, когда на разных криптовалютных биржах возникают ценовые различия, общая торговая активность в конечном итоге приводит к тому, что цены на любой данный цифровой актив на разных биржах сближаются. Таким образом, вы можете безопасно участвовать в криптоарбитраже, и вам никогда не придется беспокоиться о процессе с юридической точки зрения, что делает эту и без того привлекательную торговую стратегию еще более привлекательной.

 

Кроме того, как уже упоминалось ранее, криптоарбитраж - это всего лишь один из видов арбитража, в который вовлекаются многие трейдеры. Как таковых, существует множество различных видов криптоарбитражной деятельности.

Различные виды криптоарбитража

 

В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим те виды криптоарбитража, которые наиболее популярны среди различных криптовалютных трейдеров. Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, но он охватывает основные методы, с помощью которых многие криптовалютные трейдеры и энтузиасты традиционно предпочитают участвовать в криптоарбитражных начинаниях.

 

Во-первых, это "детерминированный арбитраж". Детерминированный арбитраж можно рассматривать как самую простую форму криптоарбитражной деятельности. По сути, он подразумевает одновременную покупку и продажу трейдерами любого цифрового актива на двух различных биржах. Это делается таким образом, что трейдеры активно пытаются извлечь выгоду из различных рыночных неэффективностей, которые имеют место.

 

Проще говоря, этот вид криптоарбитражной деятельности предполагает, что трейдер пытается определить арбитражную возможность, при которой он попытается купить и продать криптовалютный актив на двух конкретных биржах. Таким образом, он покупает актив на бирже, которая имеет более низкую цену, а затем пытается продать его на бирже, которая имеет более высокую цену. Это опять же хрестоматийный метод арбитража, который на самом деле не сложен, и каждый может принять в нем участие относительно легко.

 

После этого следует "треугольный арбитраж". Здесь трейдерам также предоставляется возможность извлечь выгоду из неэффективности и некоррелированности ценообразования в отношении трех различных криптовалютных пар вместо двух. Треугольный арбитраж особенно полезен, когда любой криптовалютный актив может быть временно недооценен на данной платформе. Например, трейдер сначала совершает покупку BTC за ETH. Затем он конвертирует ETH в ADA, а затем обменивает ADA обратно на BTC.

 

Другими словами, этот процесс будет включать в себя перемещение средств через начальную пару, вторую пару, а затем третью пару, что в конечном итоге приведет к получению большего количества BTC. Это может показаться немного сложным, но многие трейдеры по всему миру активно используют треугольный арбитраж для того, чтобы эффективно, прибыльно и просто работать с большим количеством криптовалютных пар.

 

Следующий тип - это "децентрализованный арбитраж". Здесь трейдеры пытаются искать возможности для совершения арбитражных сделок через различные децентрализованные биржи. Среди наиболее известных децентрализованных бирж в мире сегодня можно назвать, например, Uniswap и Curve. Более того, как и в случае с различными централизованными криптовалютными биржами, деятельность, связанная с децентрализованным арбитражем, в конечном итоге приведет к столь желанному единообразию цен на различных биржах. Таким образом, децентрализованный арбитраж особенно полезен для криптовалютной индустрии.

 

Последний тип, о котором пойдет речь в этой статье, - это "статистический арбитраж". Этот тип включает использование количественных моделей данных, а также различных ботов для успешного извлечения прибыли из различных арбитражных возможностей в масштабе. Поскольку весь процесс полностью автоматизирован, этот вид криптоарбитража предоставляет трейдерам возможность потенциально совершать сотни различных сделок всего за несколько минут. Таким образом, трейдеры смогут получить огромную прибыль. Торговля ботами также становится все более популярной среди трейдеров в целом.

Оптимизация вашей стратегии

 

На данном этапе статьи вы, возможно, думаете, что криптоарбитраж может быть невероятно прибыльным, и вы должны немедленно начать им заниматься. Однако, тем не менее, очень важно немного притормозить и действительно понять все, что связано с этим методом торговли, а также знать, как разработать оптимальную стратегию, которую вы сможете использовать на регулярной основе.

 

Понимаете, когда кто-то начинает заниматься криптоарбитражем, первое, о чем должен помнить трейдер, это то, что, хотя такая торговая стратегия может быть весьма прибыльной, криптоарбитраж несет в себе немного больше риска просто из-за изменчивой и непредсказуемой природы криптовалютной индустрии и рынка.

 

Поэтому было бы очень хорошей идеей и мудрой стратегией сделать все необходимое для того, чтобы успешно оптимизировать скорость в отношении ваших индивидуальных сделок до наступления окна возможностей, которое будет представлено вам через различные промежутки времени, чтобы вы могли получить прибыль, пока не стало слишком поздно. Таким образом, можно оптимизировать свою скорость, придерживаясь различных бирж с высокой ликвидностью, которые имеют возможность согласовывать, а также мгновенно исполнять ваши ордера. В отличие от этого, сделки на различных биржах с низкой ликвидностью могут занять несколько минут до успешного сопоставления.

 

Однако к этому моменту, поскольку на этих биржах процесс занимает больше времени, арбитражная возможность может уже закончиться, и вы упустите свой шанс. Всегда помните, что трейдинг, особенно криптовалютный, является быстротечным, и поэтому вам также нужно действовать быстро, чтобы получить значительную прибыль.

 

Использование бота для криптоарбитража также должно быть упомянуто, поскольку у вас будет возможность использовать боты, созданные для успешной оптимизации и автоматизации процесса криптоарбитражной торговли. Эти инструменты обычно используются в тандеме с рыночной неэффективностью, а также трекерами и поэтому рекомендуются для всех видов криптоарбитражной деятельности.

 

Проще говоря, под криптоарбитражным ботом можно понимать компьютерную программу, которая способна сравнивать и сопоставлять различные цены на нескольких биржах, что в итоге приводит к заключению автоматических сделок для вас, чтобы успешно воспользоваться различными ценовыми расхождениями.

 

Кроме того, если вы хотите переводить средства между различными биржами, то важно убедиться, что вы придерживаетесь только тех криптовалютных активов, которые предлагают высокую скорость транзакций. Поэтому трейдерам не рекомендуется пытаться перевести BTC с одной биржи на другую, особенно в период высокой перегруженности сети, так как это может привести к значительным потерям.

 

На что обратить внимание

 

Наконец, прежде чем приступить к криптоарбитражу, необходимо обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, это плата за транзакции. Предположительно, вы не захотите нести накладные расходы, связанные с осуществлением различных сделок и переводов, которые могут съесть значительную часть вашей прибыли. Для успешного решения этой проблемы вы можете разместить достаточный объем средств, относящихся к различным криптовалютным активам, на нескольких биржах одновременно.

 

После этого вы можете перетасовать свой портфель, когда захотите, чтобы воспользоваться потенциальной возможностью криптоарбитража таким образом, который позволит вам действовать легко и непринужденно. Рекомендуется также вести свою деятельность таким образом, чтобы обойти любые комиссии за вывод и ввод средств, что позволит вам сэкономить время, которое обычно требуется для обработки различных обменных операций.

 

Таким образом, единственное, о чем вам действительно нужно будет беспокоиться, - это различные комиссии за снятие и внесение средств, которые обычно довольно низкие для трейдеров с большим объемом торгов. Обратите внимание, что криптоарбитражеры обычно должны заключать крупные сделки, чтобы иметь возможность получать значительную прибыль от любой предоставленной арбитражной возможности.

 

Кроме того, существует риск, связанный с использованием горячих кошельков, о котором необходимо знать. Участие в криптоарбитраже, в частности, делает вас уязвимым к повышенным рискам просто потому, что в этих сделках обычно требуется хранить криптовалютные активы в определенных горячих кошельках, которые предоставляются различными соответствующими криптовалютными биржами. Это, однако, означает, что кошелек всегда подключен к Интернету, и поэтому трейдеры подвержены большему риску.

 

Поэтому настоятельно рекомендуется стараться ограничивать свою деятельность только высоконадежными и авторитетными биржами, насколько это возможно.

 

Заключительные размышления

 

Если вам удалось дочитать до конца, то теперь вы знаете, что криптоарбитраж стал чрезвычайно популярным просто потому, что криптовалютная индустрия за последнее десятилетие выросла как в использовании, так и в популярности. Учитывая это, если вы сможете придерживаться вышеупомянутых практик и мер, то нет никаких логических причин, почему вы не должны быть в состоянии воспользоваться возможностями криптоарбитража, которых в наше время на криптовалютном рынке предостаточно.

 

Наконец, всегда рекомендуется не только проводить собственные исследования перед тем, как делать какие-либо инвестиции в криптовалюты, но и следить за своим бюджетом и общей склонностью к риску, чтобы в итоге не инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять.