Курс хэша для майнинга биткоина растет на фоне недавних ограничений на китайские фермы

Скальпинг - это термин, используемый для обозначения торговой стратегии, которая концентрируется на получении прибыли в результате небольших изменений цен, приносящих быструю прибыль от перепродажи. Эта основная стратегия дневных трейдеров находится в центре внимания сегодня в рамках нашей серии статей-путеводителей, где мы стремимся расширить ваши знания о внутренней и внешней работе торгового мира.

 

В этой статье мы будем обсуждать:

 

    предпосылки, из которых исходит скальпинг

    Как осуществляется скальпинг

    Скальпинг в сравнении с другими торговыми стратегиями

    Советы для начинающих скальперов

 

Хотя можно было бы привести множество субъективных аргументов в пользу того или иного образа мышления трейдера, возвращаясь на землю объективности, мы возвращаемся к тому, как происходит скальпинг.

1.     Предпосылки, из которых исходит скальпинг

 

Скальпинг основан на предпосылке, что для того, чтобы произошли значительные изменения в стоимости ценной бумаги, необходим большой дисбаланс спроса и предложения. Следовательно, для получения больших прибылей необходимо существование диспропорций между спросом и предложением. Это означает, что небольшую прибыль, получаемую в результате скальпинга, легче получить, поскольку, как уже говорилось ранее, получение небольшой прибыли не зависит от огромного дисбаланса спроса и предложения. Их можно получить сравнительно легко, поскольку большие прибыли от огромных дисбалансов получить и использовать сложнее.

 

Скальпинг также подразумевает, что, следовательно, более вероятно, что ценная бумага совершит скачок на $0,1 выше или ниже своей ранее удерживаемой цены, чем ее движение на $1. Проще говоря, ценной бумаге легче иметь небольшое изменение цены вместо большого.

 

Поскольку весь метод основывается на быстрой покупке и перепродаже после использования небольшого изменения цены, подверженность волатильности рынка присутствует лишь в течение короткого промежутка времени. Скальпинг подразумевает, что чем меньше времени вы подвергаетесь воздействию рынка, тем меньше шансов, что произойдет досадная аномалия. Таким образом, учитывая эту третью предпосылку, скальпинг является предпочтительным, поскольку трейдер подвергается воздействию рынка в течение короткого промежутка времени, что сводит к минимуму вероятность потерь.

2.     Как осуществляется скальпинг

 

Поскольку скальперы предпочитают короткие прибыли, они могут зарабатывать, используя небольшие изменения цен, происходящие в стоимости ценных бумаг. Они держат узкие торговые окна. Это означает, что они определяют свою сделку как по продолжительности, так и по движению цены. Это означает, что скальпер строго выходит из сделки, как только цель прибыли достигнута. Это означает отсутствие "ожидания", чтобы увидеть, может ли их прибыль превысить желаемое значение прибыли. Однако наличие узкого торгового окна можно рассматривать и с другой стороны. Трейдер также выходит из сделки, как только достигает целевого уровня убытков. Это означает, что как только они достигают уровня убытка, они решают завершить сделку. Они не могут ждать, пока вся сделка развернется.

 

Принимает ли трейдер эти решения (о продолжении позиции или ее закрытии) до или во время торговли, зависит от того, с каким трейдером мы имеем дело. Дискреционные скальперы принимают решения по мере продвижения позиции. Они быстро делают выводы о своей оценке стоимости ценной бумаги и начинают торговлю. Обратите внимание, что когда речь идет о дискреционных скальперах, параметры сделки определяются трейдером. Например, время, в которое трейдер открыл свою позицию, как долго он держит ее открытой и т.д.

 

Теперь посмотрим на другую сторону медали, у нас есть систематические трейдеры. Их можно охарактеризовать как довольно строгих в своем отношении к скальпинговым сделкам, когда не сам трейдер, а компьютерная программа инициирует сделку, удерживает позицию и закрывает ее в соответствии с параметрами, уже установленными трейдером. Эти параметры могут включать максимальный уровень прибыли или убытка, при котором будет закрыта сделка, паттерн, на который компьютерная программа должна обратить внимание, чтобы инициировать сделку, и так далее.

Использование таких компьютерных программ растет и считается менее рискованным методом скальпинга, поскольку он избавляет от необходимости полагаться на человеческие эмоции при начале и закрытии сделки. Более того, если паттерны, на наличие которых следует обращать внимание для начала торговли, сами по себе надежны, это означает меньшую вероятность ошибок при правильном начале торговли. Компьютерная программа начнет торговлю так, как она запрограммирована, не требуя от трейдера оценки этого действия, и остановит позицию, как только будет достигнута максимальная прибыль или убыток. По мере ежедневного развития таких технологий, как искусственный интеллект, могут появляться дополнительные или разнообразные функции.

 

Как у большинства людей есть свой собственный подход ко многим вещам, то же самое верно и для торговых стратегий. У большинства людей есть свой собственный способ реализации того, что они интерпретировали со своими собственными убеждениями и идеями, призванными помочь им достичь желаемых целей.

 

Когда речь заходит о скальпинге, многие придерживаются исключительно его, когда трейдер связан с большим количеством сделок в день - число потенциально исчисляется сотнями или даже выше. Поскольку получаемая прибыль сравнительно невелика, необходимо совершать больше сделок, чтобы накопить полезную прибыль.

 

Обычно трейдер имеет доступ к котировкам второго уровня и торговле с прямым доступом (DAT), которые обеспечивают трейдеру возможность принимать решения на основе информации, максимально приближенной к реальному времени. Level 2 Quotations - это услуга, предоставляемая по подписке, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге заявок NASDAQ, давая инвесторам и трейдерам возможность видеть происходящее на рынке с высоты птичьего полета. Торговля с прямым доступом позволяет этим самым скальперам совершать свои сделки максимально быстро, поскольку позволяет трейдерам торговать в электронных коммуникационных сетях. У скальпера обычно есть много других инструментов, входящих в его инструментарий для скальпинга, однако два вышеупомянутых являются наиболее распространенными и часто используемыми.

 

Что касается того, как скальперы оценивают, какая сделка может быть прибыльной, а какая - убыточной, то все сводится к техническому анализу, проводимому трейдером. Он, скорее всего, будет включать оценку прошлого движения цены ценных бумаг и анализ паттернов, с помощью которых трейдер может выработать стратегию точек входа и выхода из сделки. Паттерны и индикаторы позволяют скальперам сделать вывод о том, пойдет ли цена конкретной ценной бумаги вверх или вниз, и, используя эту информацию, скальперы устанавливают уровни максимальной прибыли или убытков и, следовательно, начинают торговлю.

 

Этот подход к техническому анализу является противоположным подходу к фундаментальному анализу. Здесь учитываются финансовые показатели компании, в которую трейдер готов инвестировать, а также другие факторы, позволяющие трейдеру оценить стоимость компании. Причина, по которой технический анализ предпочтительнее фундаментального, заключается в том, что скальпер открывает свою позицию на короткий срок и ожидает изменения цены. Следовательно, для скальперов подход технического анализа всегда предпочтительнее.

 

Однако следует отметить, что, хотя могут существовать совершенно отдельные компьютерные системы, ориентированные на скальпинг, большинство скальперов используют общие торговые системы, поскольку любая торговая система может быть использована для целей скальпинга. В основе метода лежит определенное управление рисками, поскольку соотношение риск/вознаграждение в скальпинге обычно составляет 1:1. Это означает, что инвестор готов потерять ровно столько, сколько он готов получить. Например, если трейдер открывает позицию на $10. Он закроет позицию, если цена изменится либо до $9,90, либо до $10,10. Это означает, что сумма, которую они могут потерять, равна сумме, которую они могут получить, и, следовательно, соотношение риск/вознаграждение 1:1.

Скальперы нередко пытаются нажиться на спреде между спросом и предложением, одновременно делая ставки и спрашивая. Это также называют "маркет-мейкерством". Это трудно осуществить, поскольку скальперу не только придется искать акции, которые неподвижны, но и трейдеру придется найти акции, которые торгуются в больших объемах без значительных изменений цены. Кроме того, этот подход более рискованный, поскольку прибыль, которую можно получить, очень мала, и любое непредвиденное трейдером движение цены, скорее всего, приведет к потерям, превышающим его первоначальную цель по прибыли.

 

Поскольку этот подход является более сложным, трейдеры обычно избегают его, и поэтому он рождается как более традиционный подход.

 

Скальперы также могут попытаться купить большое количество акций, где наблюдается быстрое движение. Это, как и все, о чем говорится в данной статье, требует хороших знаний и стратегии. При таком подходе скальперы будут входить в позицию на тысячи акций и выходить из нее, как только произойдет очень незначительное изменение цены. Это было описано ранее в этой статье. Небольшое изменение цены вполне может измеряться центами.

 

Поскольку немедленная покупка тысяч акций и их продажа требует, чтобы акции были ликвидными, трейдеры ищут небольшой бид-аск спред. Скальперы обычно используют компьютерные программы для ввода конкретного количества акций, которые им нужно купить, и выход из позиции происходит, как только изменение цены сравняется с соотношением риск/вознаграждение 1:1.

3.     Скальпинг по сравнению с другими торговыми стратегиями

 

Как вы уже читали, скальпинг - это торговая техника, которая заключается в покупке ценных бумаг, ожидании небольшого движения цены, а затем выходе из позиции, забирая все, что вы получили или потеряли. Поскольку скальперы ищут небольшие ценовые движения и придерживаются принципа "меньше времени на рынке - меньше риск", это заставляет их удерживать позицию в течение небольшого периода времени. В диапазоне от нескольких секунд до нескольких минут, редко скальперы держат позицию часами. Поскольку продолжительность сделки относительно невелика, скальпинг относится к категории дневной торговли.

 

Внутри самой дневной торговли существует множество стратегий. Поэтому полезно сравнить скальпинг хотя бы с одной из них, чтобы иметь более полное представление о том, как скальпинг выглядит по сравнению с другими вариантами, которые могут быть у трейдера.

 

Использование дневных разворотов является примером стратегии дневной торговли. Daily Pivots предполагает учет волатильности ценной бумаги и, возможно, рынка и намерение получить прибыль, используя ее. Волатильность рынка, или степень "волатильности" рынка, - это показатель того, насколько сильно рынок движется "вверх или вниз". Эти движения "вверх и вниз" можно назвать колебаниями, и они могут происходить в ответ на политические, нормативные или другие связанные с ними новости.

 

Ценные бумаги, такие как акции, например, имеют ежедневную волатильность. Дневная волатильность в данном случае означает диапазон, в котором, как ожидается, будет находиться цена акции в течение дня. Дневной трейдер может извлечь из этого прибыль.

 

Дневной трейдер использует имеющиеся данные о прошлых высоких, низких ценах и ценах закрытия ценной бумаги, чтобы предсказать, какими могут быть высокие, низкие цены и цены закрытия ценной бумаги в течение дня. Это делается с помощью продвинутых систем, в идеале учитывающих множество факторов, чтобы сделать точный прогноз. Дневной трейдер делает это для расчета уровней поддержки и сопротивления. Уровень поддержки можно определить как ценовой уровень, ниже которого цена ценной бумаги не должна падать в течение определенного времени. Его можно просто определить как минимальную ожидаемую цену в течение определенного периода времени. Уровни сопротивления можно определить как противоположность уровням поддержки, где это ценовой уровень, за который цена ценной бумаги не должна выходить.

Дневные трейдеры, использующие дневные развороты, покупают ценные бумаги по цене, которая считается низкой для данного дня, а затем ждут, пока цена не поднимется в течение дня. Когда и что такое "низкая цена" и "высокая цена", рассчитывается с помощью уровней поддержки и сопротивления. Это позволяет трейдеру определить точки входа и выхода.

 

Если сравнивать скальпинг с этой стратегией, то при скальпинге риск меньше, поскольку позиция удерживается лишь в течение сравнительно короткого периода времени. Используя точки разворота, вы можете удерживать позицию в течение более длительного периода времени, когда высока вероятность неожиданного изменения цены. Однако в этом случае с меньшим риском приходит и меньшая прибыль. При скальпинге, поскольку все, на что вы обращаете внимание, это небольшие движения цены, любая прибыль, которую вы получите, будет меньше, чем при использовании стратегии ежедневных разворотов. То, сколько вы сможете получить, используя стратегию дневных разворотов, сильно зависит от волатильности акций.

 

Обратите внимание, что, как уже говорилось ранее. В рамках дневной торговли существует множество стратегий, некоторые из которых официально признаны, а другие - нет. Сравнение скальпинга с каждой из них выходит за рамки данной статьи, однако, намерение дать вам лучшее представление о скальпинге присутствует, поскольку приводится значимое сравнение.

4.     Советы новичкам по скальпингу

 

Теперь, как взгляд на состояние землекопа может многое рассказать нам о его работе, взгляд внутрь сознания скальперов может помочь вам не только узнать больше об этом, но, возможно, даже ответить на вопрос, подходит ли это вам или нет.

 

Скальперы дисциплинированы. Они не будут держать позицию дольше, чтобы увидеть большую прибыль, несмотря на высокие шансы того, что она окажется безопасной. Их уже устраивает та небольшая прибыль, которую они получают на одну ценную бумагу, поскольку они торгуют большими объемами. Они также понимают, что, поскольку они получают очень маленькую прибыль, держать позиции дольше - значит подвергать полученное большему риску. Любое резкое движение цены может свести на нет всю полученную прибыль.

 

Они также работают быстро. Поскольку движения цен, с которыми они имеют дело, могут происходить в течение нескольких секунд или минут, им необходимо очень точно входить и выходить из позиций. Поэтому они используют компьютерные программы, а также котировки второго уровня и торговлю с прямым доступом.

 

Заключительные слова

 

Более того, поскольку скальперы торгуют сотни раз в течение каждой сессии и имеют дело с большими объемами - от сотен до тысяч, им необходимо учитывать, сколько им придется заплатить комиссионных. Именно здесь выбор правильного брокера имеет решающее значение. Обратите внимание на то, чтобы обращаться только к тем брокерам, на изучение которых вы потратили достаточное количество времени из разных источников. Брокер должен иметь 2-й уровень котировок и DAT, а также быть легальным.